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投資真是一門學問,處處都考驗著人性,美股最近好不容易有回穩的現象,現在又換亞股開始震盪,雖然可以預見以後仍會有多頭的格局出現,但眼前的空頭震盪卻會讓人力不從心,漸漸失去一個投資者該有的意志力,而目前我們僅能做的就是觀察局勢變化,謹慎的做出抉擇。 

次貸暫告一段落後,目前一波通膨、原物料上漲又開始造成國際股市的壓力,商品價格不斷攀升,導致民眾費意願降低,直接的影響到經濟成長的動能,但是"物極必反"這句話蠻適合用在此刻,個人深信這波物價上漲是由投資客炒作所引起的,待投資客獲利出場後便可看見明顯的跌幅,而且近期美元的貶值更促成物價上漲的合理性,但誰都知道美元不可能一直走弱,待美元反彈之後又將引起一波商品殺機。


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美國次級房貸自2007年8月爆發,至今仍有許多基金虧損嚴重,許多投資人都恨不得當時早點轉換或是贖回,可是要怎麼知道何時該轉出(贖回),何時又該轉入呢??新聞判斷??市場消息??算了吧!!消息等你知道都已快跌到低點了,所以,這時候就交給機械式的指標去幫你做判斷。

先前提到指標操作可以避去人性的掙扎所做出的錯誤判斷,但由於指標也可能因為市場的不正常震盪而有所錯誤判斷,因此去除日線震盪頻繁的干擾,我使用
週線來觀察市場的變動,因為日線太短怕錯誤訊號頻繁,月線又太長怕轉出(入)的訊號太晚出現,所以使用週線
是最恰當的了。

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俄羅斯股市本週上漲84.75點、漲幅4.31%,收在2049.4點,又再度站上兩千點,最近俄羅斯股市也是呈現震盪走勢,一直在兩千點上下來回震盪,持有東歐基金的投資人想必這陣子也感受到淨值上下起伏不穩定的感覺。

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巴西股市本週上漲 1464.8點、漲幅2.48%,收在60452.1點,原本預計本週上攻的氣氛濃厚,無奈最後兩個交易日仍受到美股下跌拖累,不過還是站穩了六萬點大關。

鐵礦砂明年仍持持續看好,一句話就可了解巴西是否還具投資價值,雖然目前短線上還是受到美股震盪所影響,未來要收復原先的66500點也只是時間的問題,由於巴西股市本益比還算低,所以拉回就是加碼點,平常仍繼續扣款,持續累積報酬率。

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澳洲股市本週上漲218.8點、漲幅4.22%,收在5401.2點,帶動上漲的主要原因為週二(25日)在JP摩根提高對貝爾斯登的收購價碼後,澳洲最大的房貸業著、第五大銀行...分別上漲8%及6.5%,激勵金融機構股價上漲,紛紛以大漲作收。

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台灣股市本週上漲98.49點、漲幅1.16%,收在8623.48點,但是五個交易日當中跌了三天,幸好週一(24日)的選後行情,漲幅近4%,才讓台股本週得以紅盤作收。

本週除了週一的慶祝行情之外,其餘交易日皆呈現震盪的走勢,主要還是因新台幣受到外資炒匯影響,央行介入拋匯,強力阻升,使得選後慶祝行情只維持了一天,而接下來也將進入四月,企業也將陸續公佈第一季財報,在這之前的股市恐怕難免震盪,尤其受到新台幣強力升值的因素,使得不少企業營收都有匯損的疑慮。

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新加坡股市本週上漲206.99點、漲幅7.16%,收在3031.9點,東協各國在上週紛紛出現進場加碼點,本週東協其他國家也都有不錯的漲幅,基金淨值本週可望跳升不少。

本週一、二各上漲了3.64%及3.47%,奠定了指標上升的氣勢,上漲的原因除了台股選後大漲激勵亞股帶動之外,另外主要是因為高盛證券及摩根史丹利的財報均優於預期,激勵新加坡股市上漲,也進一步印證了市場並不是如想像中的壞。

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印度股市本週上漲1376.46點、漲幅9%,收在16371.29點,上週的市場分析中預計本週會有反彈機會,印度果然不負眾望,讓先前報酬率大失血的投資人也有了一點笑容。

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沒看錯標題!!是歐元,已走強多年的歐元目前歐洲經濟成長趨緩(歐元區今年經濟成長率預計只有1.8%),且現行的匯率已經太高了,而先前提到美元一路貶值之後將逐漸回穩,那反觀歐元呢??這是目前很值得思考的一件事情!!

歐元兌美元目前已經進入高檔整理的態勢(下圖),個人認為待次貸事件回穩之後,美股將有起色,美元也會隨之反彈,雖然歐元區經濟走軟有助於通膨壓力的舒緩,但由於燃料、水電、食物...等價格上漲,導致民眾消費意願降低,歐元區的零售業指數也隨之下降,所以通膨是歐元區各國當前最頭痛的問題。

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前一篇剛談完有關兩面手法的問題,馬上歐美股市就出現範例了,美股:分析師預測數間金融機構虧損恐再傳利空,歐股:企業財報優於預期,其實外資大多是有策略性的預測,準不準是其次,但是已經成功了干擾股市,達到他們的目的了,所以投資人在收集市場資訊方面對於外資所發佈的新聞應多小心,做出正確的判斷。

原本預料美股可望收紅盤,但是尾盤急殺終場下跌120.4點,收在12302.46點,急殺原因主要是因為數家金融機構"被下修"預估值及科技股(Oracle、Google)傳出利空,使得大盤又承受賣壓而下跌,原本期待經濟數據(次申請失業救濟金的人數)優於"預期",大盤開盤即走高,無奈外資還是繼續唱反調。

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次貸還要延續多久??油價還要飆升多久??我想很快就有答案了,某外資分析師還在"放話"爆出花旗銀行首季虧損較先前預估超出4倍,現在又爆出美林與瑞士銀行預料將發布本季虧損,有看到了嗎??"預估"+"預料",先使道瓊股市下跌,然後到了真正公佈財報時又說獲利比預期中好,反覆的操弄這些散戶,使得人心惶惶。

但是剛剛看到一篇新聞,他的說法跟我所想的一樣,很值得參考,內容大概是這樣:某資深經濟學家認為當FED開始停止降息之後,美元將強力反彈,油價也將跌到80每元一桶,這一位曾經精準預言過日本經濟衰退的經濟學家表示,美國正面臨景氣下滑及一連串次貸危機事件,包含了房價下跌影響了消費力,使得美國這次景氣下滑的時間會拖的更久一些。

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26日美股收盤跌了109.74點、跌幅0.88%,一開始跳控大跌近200點,最主要還是因為又有分析師將金融機構(花旗及美國銀行)財測調降,加上經濟相關數據又傳利空(新屋銷售及工廠訂單),導致市場信心再度不足,終場收黑。

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最近的話題總是離不開次貸風暴,自去年八月美國金融機構首先發生,然後迅速蔓延至全球,就因為"全球"兩個字導致市場的關注度逐漸升高,甚至有人擔心另一個1997年亞洲金融風暴或是2000年網路泡沫股災再現,而因陸續有金融機構因信貸、房貸等傳出瀕臨倒閉的消息,使的外資、投資人紛紛撤出資金轉往保值商品投資,導致全球股市跌幅迅速擴大,黃金等保值商品因而獲利。

97年亞洲金融風暴時,屬印尼、韓國、泰國受傷最為嚴重,台灣算是比較輕微的,當時還是學生的我第一次接觸基金,只知道當時台灣的基金不能碰因而轉往海外基金,一開始投資便有不錯的成績,但不久便遇上2000年網路泡沫,手中持有的基金虧損不只是腰斬而已,而是腰斬再腰斬...(80%),當時也不知道該如何應對當前的狀況,續抱了幾個月之後還是選擇認賠出場,那次之後便開始想深入了解這門投資學問。

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在上週看到美股出現反彈訊號也看好帶動全球股市將會有一波反彈,在週一美股續漲全球股市也都以紅盤作收,許多市場的加碼訊號也浮現,如印度、東協(如新加坡、馬來西亞...等)、香港、日本、巴西、澳洲、道瓊歐洲(歐洲各國),如先前所談到的,若美股能持續穩住,壓抑已久的全球股市,這一波反彈行情應該可以表現不錯,許多投資人先前套住的基金也可以樂觀的期待,不妨選擇加碼來增加現有的報酬率。

個人一直覺得,美國的經濟走軟造成股市走勢下滑不用看的太悲觀,只因剛好爆出次貸造成全球性的股災,市場紛紛預期此次的嚴重性可能禍延數年,而在市場極度悲觀之下,許多數據資料呈現出來的卻都比預期來的好,美股從今年一月至今都呈現反覆震盪有打底的味道,儘管後續有再爆發出貝爾斯登等相關的金融機構傳出不利的消息,但是美股只呈現出微幅的下挫,當時也就看好了反彈行情的出現。

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近來國際金價持續飆高,美元則是持續貶值,一直以來美元指數與金價都是呈逆相關的,這麼說好了,美元下跌投資人為了保護資產不縮水便拿美元去買黃金,一消一漲之間形成微妙的相對關係,美元指數是參照六種貨幣對美元匯率變化加權計算而成的,意思是美元指數是反映美元在外匯市場的匯率指標,對於選定的貨幣計算其變化率,來衡量美元的強弱程度,而當美元對於其他貨幣呈現貶值情況,市場便將資金轉往保值的商品,如:黃金。

美元指數自2001年8月之後便開始呈現一路貶值的情況,而金價也是從2001年8月之後一路上漲至今,更說明了美元指數與金價的關連性,因此黃金是否能持續保持上漲的動力,可從美元指數觀察出一些端倪。

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美股週一開出紅盤,大漲187.32點,主要是因為二月成屋的銷售增加以及摩根大通加碼收購貝爾斯登,貝爾斯登股價也暴漲逾90%,金融股若能持續穩定,那麼股市的反彈是可以預見的。


上週(22日)的市場分析中見到道瓊MACD已上揚,這次的反彈對於全球股市而言是有助益的,不過還要看這一波漲幅能夠持續多久,若次貸後續未在爆發出未爆彈,那麼是被太悲觀的氣氛反而是美股上漲的因素,主要還是美股雖然經濟走軟,還但不至於表現如預期中的差。

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次貸從去年八月影響至今,FED六次的降息終於暫時止住了國際股市的跌幅,許多股市跌幅都超過數十%,海外基金跌幅超過20%比比皆是,而當市場一片哀嚎的時候,投資機會也悄悄浮現。


以歷史來看,每次的股災重跌之後隨之而來的反彈都有不錯的報酬率,這時就是最好的單筆投資機會,怎麼說呢??當市場一片漲聲之中,單筆進場套在高點的機率很高,要冒這個風險不如把錢留再身邊等待更好的機會,之前也提到過連印度去年60%的報酬率都還有兩次的拉回,機會不用多,把握住那一兩次就好了.

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總統大選落幕,國民黨提名的馬英九以高票順利當選第四屆民選總統.......,最近這一兩天不斷的聽到大選後相關的新聞,同時間很諷刺的卻又聽到油價可能將"跳"漲4元,以及物價指數持續飆高,但是...許多人跟我一樣,比較在乎經濟現實面的問題。


選前一週台股大漲363.6點、漲幅4.46%,原本預計選前震盪的機率較高,但卻反而強勢走高,外資大舉買超顯示外資對於這次馬英九當選及對兩岸經濟政策相當看好,與前幾次總統大選剛好相反,選前一週時以前外資都是先撤出資金觀察,待選後政治較明朗之後再進場佈局,這次卻是先大舉買超,讓許多人跌破眼鏡。

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次貸發生至今多數資源類、原物料基金都呈現相對抗跌的現象,主要是因為一開始聯準會降息,原本降息的目的是希望能夠帶動民生消費,進而減輕次貸對於金融機構的影響及挽救美國經歷持續衰退的狀況,但是一開始效果不如預期,還導致美元一路重貶,使得黃金、石油....等原物料飆漲,資源類、礦業基金因此而受惠。

但是這只是一時的追高,由於市場一面的看壞美元及次貸對於美國經濟的影響,而事實上仍有不少的企業獲利比原先預期的好許多,加上FED適時的降息三碼(3/18日),使的原本在高點的黃金、石油、礦業....拉回的幅度明顯,而投資相關類股的基金本週跌幅也都超過10%,報酬率瞬間縮水了不少,當市場上喊著黃金、石油熱的時候,就應該注意市場的變動,一有狀況就做出轉換贖回的動作,以保護累積的報酬率。

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