基金淨值
共同基金所擁有的資產,每個營業日皆會根據市場收盤價計算出總資產價值,在扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之淨資產價值,再除以基金當日所發行在外的單位總數,即得出每單位淨值(Net Asset Value / NAV)。

海外共同基金

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